La IA generativa puede ayudar a preparar expedientes administrativos, clasificar documentación, redactar informes de gestión y explicar variaciones presupuestarias. El reto no es delegar decisiones financieras, sino usar la IA para asistir, clasificar de forma preliminar y analizar, mientras la aprobación de pagos, el registro de asientos, la presentación de impuestos, la concesión de crédito y la modificación de presupuestos siguen siendo siempre decisión humana competente.
Este curso enseña a aplicar asistentes como ChatGPT, Microsoft 365 Copilot —incluido Copilot en Excel— o Gemini a los procesos habituales de finanzas, administración y control de gestión: documentación, presupuestos y escenarios, reporting, tesorería y automatización controlada. Aprenderás a distinguir en cada tarea entre asistencia, clasificación preliminar y decisión financiera.
La formación es práctica e independiente de proveedor. Se trabaja exclusivamente con datos ficticios, anonimizados o expresamente autorizados; no se utilizan datos financieros, bancarios o fiscales reales identificables. El curso no es asesoramiento contable, fiscal, jurídico, bancario ni de inversión.
Al finalizar dispondrás de una matriz de casos de uso y riesgos, una biblioteca de instrucciones, una plantilla de reporting de gestión, un flujo de cobros, pagos o proveedores con aprobación humana, y un plan de adopción responsable de 30 días para tu departamento.
- No se requieren conocimientos de programación.
- Se necesita manejo básico de hojas de cálculo, documentos y herramientas colaborativas.
- Es necesario disponer de ordenador, acceso a internet y un asistente de IA autorizado por la organización.
- Las prácticas deben realizarse con datos ficticios, anonimizados o expresamente autorizados; no se admiten datos financieros, bancarios o fiscales reales identificables.
- Se recomienda conocer los procesos y controles internos de administración y finanzas de la propia organización.
- Duración: 24 horas distribuidas en seis módulos prácticos.
- Aplicación inmediata: documentación, presupuestos, reporting, tesorería y procesos administrativos.
- Enfoque independiente: patrones transferibles entre asistentes y plataformas empresariales.
- Práctica guiada: doce ejercicios y un proyecto final aplicado al puesto o departamento.
- Uso responsable: supervisión humana, separación de funciones, trazabilidad y verificación de cálculos.
- Resultado tangible: matriz de riesgos, biblioteca de instrucciones, tres flujos y plan de adopción de 30 días.
Esta formación está dirigida a profesionales que participan en procesos financieros y administrativos y quieren aplicar IA sin automatizar decisiones económicas:
- Equipos de administración, contabilidad, finanzas y control de gestión.
- Tesorería, compras y relación con proveedores.
- Responsables de departamento que revisan presupuestos e informes de gestión.
- Pymes y despachos que quieran mejorar su trabajo administrativo cotidiano sin automatizar decisiones financieras.
Módulo 1. Uso responsable de IA con información financiera — 4 horas
- Capacidades y límites de la IA generativa en finanzas y administración.
- Datos financieros, personales, bancarios, fiscales y comerciales: qué se puede tratar y con qué herramienta.
- Cuentas y espacios de trabajo autorizados según el dato tratado.
- Confidencialidad, minimización, exactitud y control de acceso.
- Evidencia, inferencias, estimaciones y contenido generado: cómo no confundirlos.
- Taller: matriz de casos de uso, datos y riesgo para el propio puesto.
Módulo 2. Procesos administrativos y documentación — 4 horas
- Extracción y clasificación preliminar de información de documentos.
- Borradores de comunicaciones administrativas con revisión antes de enviarse.
- Comparación de pedidos, facturas, contratos y justificantes.
- Detección preliminar de inconsistencias documentales, sin afirmar fraude.
- Listas de comprobación y control de documentación.
- Taller: expediente administrativo revisado y trazable.
Módulo 3. Presupuestos, previsiones y escenarios — 4 horas
- Preparación y documentación explícita de hipótesis de partida.
- Construcción de escenarios base, favorable y adverso.
- Diferencia entre previsión, simulación y resultado real.
- Explicación de variaciones presupuestarias con lenguaje verificable.
- Verificación de cálculos fuera del modelo generativo.
- Taller: informe de escenarios con supuestos, fuentes y límites explícitos.
Módulo 4. Reporting y control de gestión — 4 horas
- Resúmenes de cierre y comentarios de gestión para distintos públicos.
- Análisis preliminar de desviaciones frente a presupuesto.
- Preparación de informes adaptados a distintos niveles de dirección.
- Indicadores: definición, fórmula y fuente de cada uno.
- Cómo evitar conclusiones sin evidencia y causalidades inventadas.
- Taller: informe mensual de gestión con revisión humana documentada.
Módulo 5. Tesorería, compras y relación con proveedores — 4 horas
- Apoyo al seguimiento de cobros y pagos pendientes.
- Preparación de comunicaciones con clientes y proveedores.
- Comparación preliminar de ofertas, condiciones y plazos.
- Priorización asistida de tareas de tesorería según criterios explícitos.
- Prohibición expresa: ningún pago, transferencia o cambio de datos bancarios se ejecuta de forma autónoma por IA.
- Taller: flujo de seguimiento de cobros o pagos con puntos de aprobación humana obligatorios.
Módulo 6. Automatización controlada y proyecto final — 4 horas
- Diseño de flujos: entrada, validación, acción, aprobación y registro.
- Separación de funciones y controles internos aplicados a flujos con IA.
- Tratamiento de errores y alternativa manual siempre disponible.
- Métricas de tiempo, calidad, retrabajo e incidencias.
- Biblioteca compartida de instrucciones y casos de prueba con propietario y versión.
- Proyecto final: tres flujos financieros controlados y plan de adopción de 30 días.
